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“独立景气 + 政策托底”的硬科技(半导体、航空航天、高端装备制造、AI 算力等)与政府消费(传统基建、新兴基建)相关板块,将其作为弹性品种,规避中游制造业、可选消费等面临成本与需求两头挤压的顺周期板块,从而更好地应对“滞胀”环境下的市场波动。 向后看,我们认为外部扰动影响或逐渐减弱,市场表现值得期待。尽管中东地区冲突走势还存在高度不确定性,但是对于国内市场而言,情绪边际影响最大的时期或许已经过
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发布时间:00:21:23